1990年11月26日那天，我还记得海湾战争时的情况，当时VLCC TCE也就是运费价格，一下子从2.74万美元涨到了1991年2月24日的最高点6.53万美元/天。时隔这么久，我现在也明白，油轮价格波动其实就是一种“看涨期权”，一旦霍尔木兹海峡出问题，这种价格弹性就会领跑。所以我今天特别想提醒大家，咱们可以看看国海证券整理的油气基金表格，不过只是参考用的。 1991年的这个时间点跟现在特别像。虽然现在也有不少人觉得伊朗比想象中弱，甚至连哈梅内伊都没了，但咱也得看到信仰的力量，他们团结起来也不是不可能。就像当初俄乌冲突一样，大家原本以为很快就能打完，结果一直拖到现在都四年了。虽然这次打仗也让市场分化很大，但好在沪深300红了，大盘稳住4100点，就是靠那几个资源股和黄金股顶住的。 最让我难受的是我手里的十年成长优选，虽然它今天配了点涨得好的石化和黄金股，可重仓大头还在港股科技那边。现在港股跌得比A股还惨，恒指跌超2%，恒科跌超3%，南向资金倒是拼命抄底，买了108亿进去。 咱们再来看看油运这块。受霍尔木兹海峡关闭的影响，油运肯定是直接利好。卖方复盘历史发现，当年的海湾战争期间运费就涨得吓人。现在的情况是本周一年期租金都破了10万美元/天了，TD3D的即期运价也快摸到20万美元/天的历史高点了。要知道这海峡可是全球原油和石化运输的大通道啊，承担着差不多30%的运输量。 资源品那边表现得最显眼。黄金开盘就大涨近3%，comex黄金重回5400美元大关；伦敦银也小涨了近2%；布伦特原油更是高开震荡了近8%。大盘成交额今天也重回3万亿，比上周五还多了5403亿。不过科创板、创业板、微盘这些小票可是全线败退了。 我今天就是做了个血包出来。各位看官别问我亏了多少心不心疼了吧？以后再想赚钱可不容易了。 还有两个方向值得关注：一个是关于商业航天的话题。卖方觉得打仗不影响它吸金和讲故事的能力；另一个是供给扰动大的品种比如烯烃、PX-PTA-聚酯瓶片这些链条都要留意一下。 再看那10万美元/天的天价运费是怎么来的吧？1990年11月26日和1991年2月24日这两天刚好能说明问题——战争开始时运费还是2.74万美元一天呢！到了1991年2月24日也就是我们常说的“2月24日”这一天，价格直接飙到了6.53万美元/天！这就是能源安全诉求在船东与货主博弈中凸显出来的威力呀！ 我现在就像热锅上的蚂蚁一样急得团团转呢！还好恒指和恒科这就到了抄底的时候了！各位看官别再问我怎么回事了吧？