3月29日，中信证券给大家发了个消息，说他们觉得现在得坚守中国优势制造业，然后给大家划了一个重点，就等4月份做决定。这几天大家也都知道了，特朗普弄了个TACO之后，中东那边的局势就变得挺微妙的。 现在局势还没彻底平息下来，霍尔木兹海峡要是真被封锁了，能源供应肯定会受到影响。不过呢，只要没到最后签停战协议的时候，货物还是有机会间歇性通航的。现在全球的规矩和秩序都在变，有资源、地理优势和制造业的国家就能把这些优势发挥出来。所以以后的能源供给可能会因为间歇性的封锁而变得不稳定。 其实这次跟上个世纪70到80年代欧美去工业化的时候不一样了。那个时候欧美就是彻底放弃工业了，现在大家都在搞再工业化。这种背景的变化会影响到后续的分析框架。研报里还提到了三点值得关注的地方：全球电气化加速、海外向国内转单、还有供应链外交。 短期来看资本市场的情绪有点降温了，大家都害怕亏钱所以可能会把手里的股票卖出去一部分。在配置上建议以中国在这个领域有优势的行业为底仓，比如化工、有色、电力设备和新能源这些行业。另外还要多关注一些低估值的股票，比如保险、券商和电力这些行业。 从短期景气信号来看呢，涨价还是核心的交易线索。PPI交易成为全年主线的概率在上升，4到5月就是关键的决断期了。 不过投资有风险啊大家要谨慎啊！这篇文章是AI根据第三方数据生成的，仅供参考不构成个人投资建议哦！